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招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.5559元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55592.17%
2023-02-121.07032.12%
2023-01-130.45831.72%
2023-01-120.42581.72%
2023-01-110.43921.77%
2023-01-100.45911.79%
2023-01-090.48501.80%
2023-01-081.02631.86%
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
地产A端1.002016.69%
银行B端1.312015.37%
生物药A1.00206.54%
煤炭B1.17326.28%
招商中证云计算ETF1.05484.45%
招商中证全指软件ETF0.92384.37%
招商稳健优选股票2.70713.40%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A2.68803.29%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C2.69443.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券41820.3351.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27613.3134.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11493.1514.17
其他各项资产177.830.22
合计81104.62100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-05至今许强28890本科
2014-12-122016-02-05向霈4200硕士
2013-05-162015-01-04胡慧颖5980本科
现任基金经理:曹晋文
  • 基金公告
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