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招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.6414元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-270.64142.19%
2021-09-261.21312.16%
2021-09-240.60632.14%
2021-09-230.50652.12%
2021-09-220.64682.18%
2021-09-212.33432.15%
2021-09-170.58392.16%
2021-09-160.60692.86%
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
地产A端1.002016.69%
银行B端1.312015.37%
生物药A1.00206.54%
煤炭B1.17326.28%
招商国证生物医药指数C0.95484.95%
招商中证全指医疗器械ETF0.81864.68%
生物ETF0.92614.67%
券商分级1.27734.35%
招商中证白酒指数A1.25153.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单76884.84775138.33
同业存单76884.84775138.33
招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券41820.3351.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27613.3134.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11493.1514.17
其他各项资产177.830.22
合计81104.62100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-05至今许强20610本科
2014-12-122016-02-05向霈4200硕士
2013-05-162015-01-04胡慧颖5980本科
现任基金经理:许强
  • 基金公告
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