招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.5927元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59272.23%
2019-06-050.46722.27%
2019-05-310.67512.33%
2019-05-300.66932.28%
2019-05-290.67012.24%
2019-05-280.67362.20%
2019-05-270.58612.15%
2019-05-261.18992.15%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
招商国企0.84701.93%
深TMT4.13141.92%
券商分级1.08191.88%
深TMT联接A1.21501.82%
深TMT联接C1.20751.81%
高贝塔B0.79981.65%
招商移动0.73701.52%
招商盛达混合C1.03901.07%
招商盛达混合A1.05401.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开079003.53102730.03
216041516农发154000.74725713.34
318030518进出053001.77874510.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券16006.05702953.38
招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25833.8065.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5942.0415.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7384.1318.79
其他各项资产137.880.35
合计39297.85100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1256本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强