| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.42 | 18.57 | 24.81 | 26.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.73 | 26.91 | 19.58 | 9.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.08 | 17.99 | 29.55 | 20.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.27 | 10.97 | 6.67 | 17.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.75 | 28.32 | 30.25 | 40.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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