招商保证金快线B(159004)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商保证金快线B(159004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	747,501.87	718,022.53	827,375.40	755,992.57
存出保证金	308,426.44	249,139.65	242,160.50	146,444.65
交易性金融资产	5,476,836,063.54	3,868,922,423.16	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,476,836,063.54	3,868,922,423.16	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	860,062,970.87	1,500,640,398.83	1,000,313,414.65	2,315,686,401.44
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,579.57	18,303,938.59	8,147,468.03	39,947,876.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,353,503,885.92	7,399,631,859.64	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	249,010,437.53	1,001,060,273.60	716,067,928.76	74,004,381.78
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,040.22	8,775.46	52,912.96	21,017.51
应付管理人报酬	1,665,053.19	1,176,346.09	1,261,349.06	1,030,482.08
应付托管费	666,021.28	470,538.43	504,539.60	412,192.84
应付销售服务费	112,397.45	92,986.96	96,489.23	83,676.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,773.61	19,157.96	14,425.15	33,815.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,809.62	5,695.85	6,561.12	7,676.00
其他负债	269,653.53	230,334.92	295,528.11	200,178.61
负债合计	251,747,186.43	1,003,064,109.27	718,299,733.99	75,793,420.09
所有者权益
实收基金	9,101,756,699.49	6,396,567,750.37	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,101,756,699.49	6,396,567,750.37	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16
负债及所有者权益总计	9,353,503,885.92	7,399,631,859.64	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25

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