基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生港股通科技ETF国联(159015) |
净值：
0.7243
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：0.7243 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,059,202.76 | 15.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,300.00 | 13,845,095.64 | 14.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 472,800.00 | 10,243,931.03 | 11.00 |
| 03690 | 美团-W | 145,500.00 | 8,955,337.89 | 9.61 |
| 09999 | 网易 | 46,100.00 | 7,621,791.00 | 8.18 |
| 00992 | 联想集团 | 256,000.00 | 7,590,355.66 | 8.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,500.00 | 6,898,370.42 | 7.40 |
| 01024 | 快手-W | 103,700.00 | 2,754,221.68 | 2.96 |
| 01347 | 华虹宏力 | 28,000.00 | 2,533,369.10 | 2.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14,000.00 | 2,020,205.63 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.93 | - | 2.21 | 93,166,420.70 |
| 2026-06-30 | 98.23 | - | 2.67 | 103,157,060.37 |
微信公众号
证券之星APP
