| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,514,545.73 |
| 利息合计 | 140,204.71 |
| 其中：存款利息收入 | 140,204.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -3,019,317.08 |
| 其中：股票投资收益 | -3,604,157.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,164.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 566,676.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,547,025.40 |
| 其他收入 | 911,592.04 |
| 费用 | 264,701.30 |
| 管理人报酬 | 170,445.03 |
| 基金托管费 | 34,089.05 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,131.87 |
| 利润总额 | -15,779,247.03 |
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