恒生港股通科技ETF国联(159015)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.9078 |
0.9078 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8911 |
0.8911 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.9082 |
0.9082 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9063 |
0.9063 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.9358 |
0.9358 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.9205 |
0.9205 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8954 |
0.8954 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.9452 |
0.9452 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.9293 |
0.9293 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.9151 |
0.9151 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.9117 |
0.9117 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.9259 |
0.9259 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.9310 |
0.9310 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.9232 |
0.9232 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8738 |
0.8738 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8794 |
0.8794 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.8718 |
0.8718 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8680 |
0.8680 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.8859 |
0.8859 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8866 |
0.8866 |
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