基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF华夏(159101) |
净值：
0.7104
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：0.7104 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 912,100.00 | 340,489,474.76 | 15.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,427,600.00 | 276,418,347.84 | 12.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,926,500.00 | 227,237,954.81 | 10.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,364,400.00 | 213,598,693.78 | 9.67 |
| 03690 | 美团-W | 3,408,900.00 | 202,814,806.51 | 9.18 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,222,800.00 | 139,872,907.50 | 6.33 |
| 06160 | 百济神州 | 689,500.00 | 102,046,634.34 | 4.62 |
| 01347 | 华虹宏力 | 515,000.00 | 96,259,659.40 | 4.36 |
| 02269 | 药明生物 | 2,448,000.00 | 73,566,879.84 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 1,051,500.00 | 72,697,113.87 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.71 | - | 0.23 | 2,208,859,667.02 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.62 | 3,035,754,599.19 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 3.28 | 2,612,648,059.16 |
微信公众号
证券之星APP
