港股通科技ETF华夏(159101)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-868,000,639.60 |
-213,021,851.73 |
| 利息合计 |
13,951.90 |
31,824.94 |
| 其中：存款利息收入 |
13,951.90 |
31,824.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-221,045,348.28 |
7,447,201.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-230,955,692.77 |
7,108,232.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,910,344.49 |
338,969.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-646,390,892.90 |
-224,853,193.34 |
| 其他收入 |
-578,350.32 |
4,352,315.17 |
| 费用 |
9,069,606.94 |
4,722,891.29 |
| 管理人报酬 |
7,388,230.56 |
3,799,979.91 |
| 基金托管费 |
1,477,646.12 |
759,995.98 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
203,730.26 |
162,915.40 |
| 利润总额 |
-877,070,246.54 |
-217,744,743.02 |
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