基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF易方达(159105) |
净值：
0.7905
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日增长率：
6.58%
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累计净值：0.7905 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 196,000.00 | 14,692,641.18 | 10.28 |
| 09926 | 康方生物 | 117,000.00 | 13,450,330.53 | 9.41 |
| 06160 | 百济神州 | 88,000.00 | 13,333,251.36 | 9.33 |
| 02269 | 药明生物 | 424,000.00 | 12,361,723.82 | 8.65 |
| 01093 | 石药集团 | 1,280,000.00 | 10,284,601.60 | 7.19 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,638,000.00 | 8,518,542.67 | 5.96 |
| 02359 | 药明康德 | 77,000.00 | 7,988,490.13 | 5.59 |
| 03692 | 翰森制药 | 240,000.00 | 7,518,495.84 | 5.26 |
| 01530 | 三生制药 | 322,500.00 | 6,446,771.13 | 4.51 |
| 02228 | 晶泰控股 | 581,000.00 | 4,622,075.49 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 19.82 | 142,972,162.98 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 5.65 | 96,201,130.18 |
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