恒生生物科技ETF易方达(159105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8653 |
0.8653 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8706 |
0.8706 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8705 |
0.8705 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8630 |
0.8630 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8619 |
0.8619 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8300 |
0.8300 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8856 |
0.8856 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8876 |
0.8876 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8537 |
0.8537 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8490 |
0.8490 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8548 |
0.8548 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8292 |
0.8292 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8293 |
0.8293 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8391 |
0.8391 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8703 |
0.8703 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8510 |
0.8510 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8132 |
0.8132 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7756 |
0.7756 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7763 |
0.7763 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7905 |
0.7905 |
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