首页 - 基金 - 恒生生物科技ETF易方达(159105) - 财务指标
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恒生生物科技ETF易方达(159105)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,599,792.34
本期利润 -5,519,653.07
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -3.91
本期基金份额净值增长率(%) -9.48
期末可供分配利润 -10,071,853.82
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 96,201,130.18
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -9.48
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