基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板软件ETF富国(159107) |
净值：
0.6808
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.6808 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 235,186.00 | 46,345,753.16 | 8.89 |
| 300442 | 润泽科技 | 571,500.00 | 36,587,430.00 | 7.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 728,500.00 | 29,198,280.00 | 5.60 |
| 300454 | 深信服 | 205,700.00 | 28,267,294.00 | 5.42 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,789,511.00 | 26,663,713.90 | 5.11 |
| 300803 | 指南针 | 453,523.00 | 24,050,324.69 | 4.61 |
| 300339 | 润和软件 | 627,091.00 | 21,195,675.80 | 4.06 |
| 301236 | 软通动力 | 514,298.00 | 18,118,718.54 | 3.47 |
| 300496 | 中科创达 | 289,200.00 | 15,298,680.00 | 2.93 |
| 301269 | 华大九天 | 171,124.00 | 14,487,357.84 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,131,180.78 | 85.15 | 85.44 |
| 金融业 | 70,396,077.85 | 13.50 | 13.54 |
| 制造业 | 5,276,404.16 | 1.01 | 1.02 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.66 | - | 0.64 | 521,589,524.21 |
| 2026-06-30 | 99.90 | - | 0.23 | 493,575,409.10 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.39 | 569,840,334.44 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.28 | 237,784,212.91 |
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