创业板软件ETF富国(159107)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-170,814,571.49 |
-28,189,484.75 |
| 利息合计 |
7,018.95 |
33,626.10 |
| 其中：存款利息收入 |
7,018.95 |
33,626.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-153,478,281.97 |
-11,105,949.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-155,433,587.31 |
-11,197,608.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,955,305.34 |
91,658.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-18,934,994.77 |
-17,133,145.86 |
| 其他收入 |
1,591,686.30 |
15,984.70 |
| 费用 |
2,045,727.76 |
591,706.90 |
| 管理人报酬 |
1,589,367.90 |
390,218.28 |
| 基金托管费 |
317,873.58 |
78,043.62 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,486.28 |
123,445.00 |
| 利润总额 |
-172,860,299.25 |
-28,781,191.65 |
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