创业板软件ETF富国(159107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.6838 |
0.6838 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.7223 |
0.7223 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.7352 |
0.7352 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7466 |
0.7466 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7226 |
0.7226 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7073 |
0.7073 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7469 |
0.7469 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7453 |
0.7453 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7438 |
0.7438 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7614 |
0.7614 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.7930 |
0.7930 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7917 |
0.7917 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7671 |
0.7671 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7513 |
0.7513 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7693 |
0.7693 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7856 |
0.7856 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7937 |
0.7937 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8186 |
0.8186 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7938 |
0.7938 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7660 |
0.7660 |
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