基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生50ETF景顺(159109) |
净值：
0.8094
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8094 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 232,900.00 | 86,942,219.79 | 15.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 857,000.00 | 69,112,651.45 | 12.28 |
| 00939 | 建设银行 | 4,839,000.00 | 33,917,511.54 | 6.02 |
| 01299 | 友邦保险 | 528,800.00 | 32,816,216.20 | 5.83 |
| 01398 | 工商银行 | 4,149,000.00 | 23,171,237.70 | 4.12 |
| 00941 | 中国移动 | 313,500.00 | 20,734,915.86 | 3.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 60,700.00 | 19,137,717.56 | 3.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 913,600.00 | 17,171,497.54 | 3.05 |
| 03690 | 美团-W | 279,700.00 | 16,640,940.30 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 211,000.00 | 16,383,806.07 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.65 | - | 9.22 | 563,033,266.47 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.08 | 426,105,297.24 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.59 | 543,653,353.60 |
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