基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生50ETF景顺(159109) |
净值：
0.7331
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.7331 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,200.00 | 62,478,248.36 | 14.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 554,100.00 | 58,219,868.81 | 13.66 |
| 01299 | 友邦保险 | 358,400.00 | 26,850,721.41 | 6.30 |
| 00939 | 建设银行 | 3,280,000.00 | 24,298,077.64 | 5.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 622,000.00 | 17,442,430.02 | 4.09 |
| 01398 | 工商银行 | 2,813,000.00 | 17,038,445.08 | 4.00 |
| 00941 | 中国移动 | 212,000.00 | 14,815,724.41 | 3.48 |
| 00388 | 香港交易所 | 41,100.00 | 14,102,000.61 | 3.31 |
| 03690 | 美团-W | 187,700.00 | 13,747,279.86 | 3.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 532,000.00 | 13,152,423.20 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.08 | 426,105,297.24 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.59 | 543,653,353.60 |
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