首页 > 基金> 万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)
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万家深证AAA科技创新公司债ETF

(159110)
净值：
100.8071
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0081 2026-02-09
  • 净值走势
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-09100.80710.04%
2026-02-06100.77020.02%
2026-02-05100.75260.00%
2026-02-04100.75420.00%
2026-02-03100.75810.01%
2026-02-02100.74910.01%
2026-01-30100.73750.01%
2026-01-29100.72980.01%
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基金情况

基金全称 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 贺方舟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 21.87亿元 份额规模 0.2178亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.602.802,187,438,557.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-徐青1470.81
2025-09-17-贺方舟1470.81
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