首页 > 基金> 万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)

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万家深证AAA科技创新公司债ETF

(159110)

净值：

100.4759

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0048

2025-11-07

净值走势

万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	100.4759	-0.02%
2025-11-06	100.4969	-0.01%
2025-11-05	100.5072	0.03%
2025-11-04	100.4820	0.03%
2025-11-03	100.4537	0.03%
2025-10-31	100.4204	0.07%
2025-10-30	100.3496	0.06%
2025-10-29	100.2849	0.04%

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基金情况

基金全称	万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	徐青贺方舟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	21.27亿元	份额规模	0.2127亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.70%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家深证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	徐青	53	0.48
2025-09-17	-	贺方舟	53	0.48

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基金公告

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