首页 > 基金> 科创债ETF万家(159110)
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科创债ETF万家

(159110)
净值：
102.2825
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0228 2026-08-12
  • 净值走势
科创债ETF万家(159110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-12102.28250.01%
2026-08-11102.27370.02%
2026-08-10102.25500.02%
2026-08-07102.23460.00%
2026-08-06102.23120.01%
2026-08-05102.22060.01%
2026-08-04102.21170.01%
2026-08-03102.20560.02%
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基金情况

基金全称 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 贺方舟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.99亿元 份额规模 0.2252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.133.232,298,680,352.85
2026-03-31-95.063.512,102,905,793.11
2025-12-31-90.602.802,187,438,557.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-徐青3312.28
2025-09-17-贺方舟3312.28
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