科创债ETF万家(159110)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,546,672.82 |
578,379.15 |
| 存出保证金 |
31,982.50 |
126,886.07 |
| 交易性金融资产 |
2,186,845,798.89 |
1,981,911,286.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,186,845,798.89 |
1,981,911,286.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
79,000,000.00 |
144,964,186.31 |
| 应收证券清算款 |
37,548.34 |
44,767.11 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
2,340,235,756.16 |
2,188,313,980.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
40,998,157.21 |
356,893.70 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
276,909.58 |
260,361.20 |
| 应付托管费 |
92,303.19 |
86,787.09 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
103,730.77 |
101,381.90 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,302.56 |
70,000.00 |
| 负债合计 |
41,555,403.31 |
875,423.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,251,713,873.78 |
2,177,713,722.53 |
| 未分配利润 |
46,966,479.07 |
9,724,834.49 |
| 所有者权益合计 |
2,298,680,352.85 |
2,187,438,557.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,340,235,756.16 |
2,188,313,980.91 |
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