科创债ETF万家(159110)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
36,995,299.13 |
10,603,850.93 |
| 利息合计 |
372,514.60 |
129,528.28 |
| 其中：存款利息收入 |
113,614.16 |
119,263.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
258,900.44 |
10,264.67 |
| 投资收益合计 |
20,678,038.34 |
11,535,315.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,678,038.34 |
11,535,315.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,880,685.57 |
-1,073,263.75 |
| 其他收入 |
64,060.62 |
12,270.61 |
| 费用 |
2,340,106.68 |
1,353,517.69 |
| 管理人报酬 |
1,598,367.96 |
897,245.13 |
| 基金托管费 |
532,789.31 |
299,081.72 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,074.93 |
120,485.00 |
| 利润总额 |
34,655,192.45 |
9,250,333.24 |
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