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首页 > 基金> 科创债ETF银华(159112)

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科创债ETF银华

(159112)

净值：

100.5478

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0055

2026-02-09

净值走势

科创债ETF银华(159112)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-09	100.5478	0.03%
2026-02-06	100.5142	0.02%
2026-02-05	100.4964	0.00%
2026-02-04	100.4993	0.00%
2026-02-03	100.5036	0.00%
2026-02-02	100.4998	0.01%
2026-01-30	100.4866	0.00%
2026-01-29	100.4820	0.01%

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基金情况

基金全称	银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	赵慧张亦驰
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	291.66亿元	份额规模	2.9089亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.27%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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科创债ETF银华持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	70.71	4.24	29,165,845,171.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	赵慧	147	0.55
2025-09-17	-	张亦驰	147	0.55

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基金公告

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