首页 > 基金> 科创债ETF银华(159112)
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科创债ETF银华

(159112)
净值：
102.5445
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0254 2026-09-24
  • 净值走势
科创债ETF银华(159112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-24102.54450.03%
2026-09-23102.51830.02%
2026-09-22102.49300.03%
2026-09-21102.45760.05%
2026-09-18102.40420.03%
2026-09-17102.37240.03%
2026-09-16102.34620.02%
2026-09-15102.32450.00%
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基金情况

基金全称 银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧 张亦驰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 273.56亿元 份额规模 2.6849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.34%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.2013.2927,355,682,484.18
2026-03-31-93.251.7821,494,272,552.07
2025-12-31-70.714.2429,165,845,171.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-张亦驰3772.54
2025-09-17-赵慧3772.54
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