| 2025-12-31 | |
| 收入 | 56,849,438.86 |
| 利息合计 | 17,129,101.24 |
| 其中：存款利息收入 | 4,811,234.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,317,866.96 |
| 投资收益合计 | 39,591,767.59 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,591,767.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,930,628.54 |
| 其他收入 | 3,059,198.57 |
| 费用 | 6,516,091.79 |
| 管理人报酬 | 4,719,564.22 |
| 基金托管费 | 1,573,188.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,602.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,602.75 |
| 其他费用 | 90,000.00 |
| 利润总额 | 50,333,347.07 |
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