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首页 > 基金> 大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)

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大成中证AAA科技创新公司债ETF

(159113)

净值：

100.3801

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0038

2025-12-26

净值走势

大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	100.3801	0.03%
2025-12-25	100.3510	0.01%
2025-12-24	100.3407	0.04%
2025-12-23	100.2993	0.04%
2025-12-22	100.2631	0.02%
2025-12-19	100.2462	0.05%
2025-12-18	100.2006	0.03%
2025-12-17	100.1735	0.04%

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基金情况

基金全称	大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	万晓慧石丽君
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.14亿元	份额规模	0.2914亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.07%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-05	-	石丽君	24	0.24
2025-09-17	-	万晓慧	103	0.38

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基金公告

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