| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,021,351.86 |
| 利息合计 | 6,605,393.94 |
| 其中：存款利息收入 | 304,753.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,300,640.16 |
| 投资收益合计 | 26,349,778.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,349,778.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,221,875.40 |
| 其他收入 | 288,054.41 |
| 费用 | 3,552,258.85 |
| 管理人报酬 | 2,492,708.34 |
| 基金托管费 | 830,902.81 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 145,900.00 |
| 利润总额 | 27,469,093.01 |
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