科创债ETF大成(159113)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,201,414.82 |
37,650,546.24 |
| 存出保证金 |
318,540.15 |
188,380.11 |
| 交易性金融资产 |
9,523,930,205.53 |
7,164,935,803.54 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,523,930,205.53 |
7,164,935,803.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
598,000,000.00 |
4,949,988,961.78 |
| 应收证券清算款 |
1,525,742.22 |
3,104,871.69 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
10,232,606,813.72 |
12,492,599,556.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
69,981,666.57 |
79,862,247.88 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,125,462.56 |
1,127,003.06 |
| 应付托管费 |
375,154.18 |
375,667.71 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
464,428.42 |
302,011.19 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
251,689,434.02 |
17,143,813.11 |
| 负债合计 |
323,636,145.75 |
98,810,742.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,731,630,035.42 |
12,350,631,738.93 |
| 未分配利润 |
177,340,632.55 |
43,157,074.18 |
| 所有者权益合计 |
9,908,970,667.97 |
12,393,788,813.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,232,606,813.72 |
12,492,599,556.06 |
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