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首页 > 基金> 华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)

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华安中证AAA科技创新公司债ETF

(159115)

净值：

100.4894

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0049

2026-02-06

净值走势

华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	100.4894	0.02%
2026-02-05	100.4668	0.00%
2026-02-04	100.4692	-0.01%
2026-02-03	100.4783	0.00%
2026-02-02	100.4738	0.01%
2026-01-30	100.4667	0.01%
2026-01-29	100.4586	0.01%
2026-01-28	100.4496	0.01%

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基金情况

基金全称	华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	林唐宇周舒展苏卿云
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	51.03亿元	份额规模	0.5090亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.22%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	86.53	1.94	5,103,320,432.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-10	-	苏卿云	91	0.21
2025-09-17	-	林唐宇	145	0.49
2025-09-17	-	周舒展	145	0.49

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基金公告

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