| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,876,775.63 |
| 利息合计 | 3,854,417.90 |
| 其中：存款利息收入 | 407,560.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,446,857.27 |
| 投资收益合计 | 24,399,874.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,399,874.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -834,820.03 |
| 其他收入 | -5,542,696.98 |
| 费用 | 3,311,048.73 |
| 管理人报酬 | 2,333,529.16 |
| 基金托管费 | 777,843.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 100,485.00 |
| 利润总额 | 18,565,726.90 |
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