科创债ETF华安(159115)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
76,240,722.50 |
21,876,775.63 |
| 利息合计 |
2,056,143.70 |
3,854,417.90 |
| 其中：存款利息收入 |
199,474.51 |
407,560.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,856,669.19 |
3,446,857.27 |
| 投资收益合计 |
40,605,696.65 |
24,399,874.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,605,696.65 |
24,399,874.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,130,358.16 |
-834,820.03 |
| 其他收入 |
1,448,523.99 |
-5,542,696.98 |
| 费用 |
4,604,658.91 |
3,311,048.73 |
| 管理人报酬 |
3,277,675.96 |
2,333,529.16 |
| 基金托管费 |
1,092,558.67 |
777,843.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,022.97 |
100,485.00 |
| 利润总额 |
71,636,063.59 |
18,565,726.90 |
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