科创债ETF华安(159115)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,811,019.92 |
| 存出保证金 |
607,372.38 |
| 交易性金融资产 |
4,415,777,606.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,415,777,606.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
597,847,632.86 |
| 应收证券清算款 |
29,435.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,113,343,260.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,779,603.68 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
633,586.78 |
| 应付托管费 |
211,195.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
256,478.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,141,963.45 |
| 负债合计 |
10,022,827.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,090,353,346.33 |
| 未分配利润 |
12,967,086.35 |
| 所有者权益合计 |
5,103,320,432.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,113,343,260.61 |
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