科创债ETF华安(159115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创债ETF华安(159115)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	21,338,279.59	38,811,019.92
存出保证金	229,604.73	607,372.38
交易性金融资产	5,011,669,316.26	4,415,777,606.50
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,011,669,316.26	4,415,777,606.50
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	250,000,000.00	597,847,632.86
应收证券清算款	9,964,964.54	29,435.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	5,332,207,851.83	5,113,343,260.61
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,397,581.00	3,779,603.68
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	585,964.73	633,586.78
应付托管费	195,321.59	211,195.64
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	236,896.57	256,478.38
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	100,580,468.45	5,141,963.45
负债合计	102,996,232.34	10,022,827.93
所有者权益
实收基金	5,132,353,305.09	5,090,353,346.33
未分配利润	96,858,314.40	12,967,086.35
所有者权益合计	5,229,211,619.49	5,103,320,432.68
负债及所有者权益总计	5,332,207,851.83	5,113,343,260.61

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