基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利低波ETF华夏(159118) |
净值：
0.9561
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9581 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 439,000.00 | 2,032,294.09 | 2.95 |
| 03988 | 中国银行 | 462,000.00 | 2,002,337.80 | 2.91 |
| 03328 | 交通银行 | 340,000.00 | 1,990,369.18 | 2.89 |
| 00288 | 万洲国际 | 271,500.00 | 1,954,875.88 | 2.84 |
| 01088 | 中国神华 | 53,000.00 | 1,846,849.98 | 2.69 |
| 00857 | 中国石油股份 | 248,000.00 | 1,826,595.39 | 2.66 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 1,818,852.27 | 2.64 |
| 00939 | 建设银行 | 259,000.00 | 1,815,382.41 | 2.64 |
| 00019 | 太古股份公司A | 25,000.00 | 1,774,013.38 | 2.58 |
| 03998 | 波司登 | 476,000.00 | 1,769,479.54 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.56 | - | 0.62 | 68,778,997.21 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.51 | 107,602,612.56 |
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