基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工ETF嘉实(159129) |
净值：
1.0077
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.0077 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,644,370.00 | 112,491,351.70 | 8.28 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,778,100.00 | 83,870,839.00 | 6.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,251,400.00 | 64,359,502.00 | 4.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,181,900.00 | 62,652,519.00 | 4.61 |
| 002407 | 多氟多 | 1,044,339.00 | 52,457,147.97 | 3.86 |
| 601208 | 东材科技 | 707,600.00 | 50,091,004.00 | 3.69 |
| 000408 | 藏格矿业 | 686,105.00 | 47,560,798.60 | 3.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 461,687.00 | 42,867,637.95 | 3.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,927,300.00 | 39,182,009.00 | 2.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 596,300.00 | 37,906,791.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,340,600,464.52 | 98.68 | 99.08 |
| 采矿业 | 11,664,279.82 | 0.86 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722,177.52 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | 0.13 | 0.36 | 1,358,540,303.81 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.28 | 1,927,276,138.15 |
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