| 2026-06-30 | |
| 收入 | -37,590,965.34 |
| 利息合计 | 5,585.68 |
| 其中：存款利息收入 | 5,585.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,296,275.80 |
| 其中：股票投资收益 | 16,861,123.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,435,129.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -75,010,147.54 |
| 其他收入 | 6,117,320.72 |
| 费用 | 1,750,726.36 |
| 管理人报酬 | 1,253,151.10 |
| 基金托管费 | 417,717.02 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,858.16 |
| 利润总额 | -39,341,691.70 |
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