基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF华夏(159151) |
净值：
0.9177
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.9177 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 353,838.00 | 11,733,268.08 | 10.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 463,900.00 | 11,115,044.00 | 9.67 |
| 000895 | 双汇发展 | 297,300.00 | 6,659,520.00 | 5.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 173,800.00 | 6,291,560.00 | 5.48 |
| 600186 | 莲花控股 | 410,200.00 | 5,742,800.00 | 5.00 |
| 603345 | 安井食品 | 58,800.00 | 4,715,172.00 | 4.10 |
| 300999 | 金龙鱼 | 170,600.00 | 3,968,156.00 | 3.45 |
| 600737 | 中粮糖业 | 305,900.00 | 3,771,747.00 | 3.28 |
| 002515 | 金字火腿 | 346,200.00 | 3,465,462.00 | 3.02 |
| 300765 | 石药创新 | 120,500.00 | 3,281,215.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,883,803.08 | 97.38 | 97.89 |
| 批发和零售业 | 2,394,021.00 | 2.08 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,220.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.48 | - | 0.64 | 114,898,857.12 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.44 | 119,987,065.23 |
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