| 2026-06-30 | |
| 收入 | -16,281,649.42 |
| 利息合计 | 14,250.20 |
| 其中：存款利息收入 | 14,250.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,524,258.44 |
| 其中：股票投资收益 | -488,748.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,013,006.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -17,714,005.60 |
| 其他收入 | -106,152.46 |
| 费用 | 437,180.27 |
| 管理人报酬 | 311,050.90 |
| 基金托管费 | 62,210.16 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 63,919.21 |
| 利润总额 | -16,718,829.69 |
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