基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF工银(159167) |
净值：
0.9165
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：0.9165 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 557,000.00 | 26,799,743.64 | 19.32 |
| 02359 | 药明康德 | 119,100.00 | 22,001,579.29 | 15.86 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 350,000.00 | 13,478,052.42 | 9.72 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 350,000.00 | 13,478,052.42 | 9.72 |
| 06618 | 京东健康 | 292,700.00 | 9,045,343.22 | 6.52 |
| 02268 | 药明合联 | 114,500.00 | 8,059,705.38 | 5.81 |
| 02228 | 晶泰控股 | 784,000.00 | 5,505,150.47 | 3.97 |
| 01099 | 国药控股 | 305,600.00 | 3,898,270.64 | 2.81 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,466,000.00 | 3,605,441.26 | 2.60 |
| 01093 | 石药集团 | 318,000.00 | 2,748,884.03 | 1.98 |
| 06160 | 百济神州 | 13,800.00 | 2,670,132.58 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.94 | - | 2.54 | 138,714,960.48 |
| 2026-06-30 | 99.40 | - | 0.39 | 184,118,396.71 |
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