| 2026-06-30 | |
| 收入 | -57,437,249.83 |
| 利息合计 | 23,235.80 |
| 其中：存款利息收入 | 23,235.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -11,437,385.77 |
| 其中：股票投资收益 | -12,566,952.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,129,566.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -47,232,498.26 |
| 其他收入 | 1,209,398.40 |
| 费用 | 709,798.96 |
| 管理人报酬 | 490,642.49 |
| 基金托管费 | 98,128.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 121,027.98 |
| 利润总额 | -58,147,048.79 |
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