首页 - 基金 - 港股通医疗ETF工银(159167) - 财务指标
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港股通医疗ETF工银(159167)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -10,914,550.53
本期利润 -58,147,048.79
加权平均基金份额本期利润 -0.21
本期加权平均净值利润率(%) -23.85
本期基金份额净值增长率(%) -21.83
期末可供分配利润 -51,430,767.29
期末可供分配基金份额利润 -0.22
期末基金资产净值 184,118,396.71
期末基金份额净值 0.78
基金份额累计净值增长率(%) -21.83
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