基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF易方达(159181) |
净值：
0.8425
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：0.8425 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,195,300.00 | 13,399,313.00 | 15.82 |
| 600938 | 中国海油 | 334,229.00 | 11,169,933.18 | 13.19 |
| 600028 | 中国石化 | 1,986,700.00 | 10,489,776.00 | 12.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 82,400.00 | 9,082,128.00 | 10.72 |
| 600256 | 广汇能源 | 589,500.00 | 3,931,965.00 | 4.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 185,100.00 | 3,729,765.00 | 4.40 |
| 600026 | 中远海能 | 157,100.00 | 3,229,976.00 | 3.81 |
| 600803 | 新奥股份 | 119,100.00 | 2,286,720.00 | 2.70 |
| 601975 | 招商南油 | 464,500.00 | 2,099,540.00 | 2.48 |
| 600583 | 海油工程 | 282,800.00 | 1,872,136.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 48,922,744.35 | 57.76 | 58.03 |
| 制造业 | 13,409,275.14 | 15.83 | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,641,204.04 | 13.74 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,442,601.00 | 11.15 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 895,387.00 | 1.06 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.53 | - | 10.20 | 84,705,521.78 |
| 2026-06-30 | 99.24 | 0.19 | 2.59 | 115,984,665.84 |
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