| 2026-06-30 | |
| 收入 | -35,520,245.84 |
| 利息合计 | 17,479.87 |
| 其中：存款利息收入 | 17,479.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -11,061,244.56 |
| 其中：股票投资收益 | -12,274,174.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -5,281.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,218,210.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,739,807.29 |
| 其他收入 | 263,326.14 |
| 费用 | 177,391.69 |
| 管理人报酬 | 88,598.28 |
| 基金托管费 | 27,623.54 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,169.80 |
| 利润总额 | -35,697,637.53 |
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