基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF华夏(159189) |
净值：
0.8728
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8728 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,292,000.00 | 14,483,320.00 | 15.77 |
| 600938 | 中国海油 | 361,100.00 | 12,067,962.00 | 13.14 |
| 600028 | 中国石化 | 2,146,300.00 | 11,332,464.00 | 12.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,000.00 | 9,809,580.00 | 10.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 637,300.00 | 4,250,791.00 | 4.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 200,200.00 | 4,034,030.00 | 4.39 |
| 600026 | 中远海能 | 169,800.00 | 3,491,088.00 | 3.80 |
| 600803 | 新奥股份 | 128,700.00 | 2,471,040.00 | 2.69 |
| 601975 | 招商南油 | 502,100.00 | 2,269,492.00 | 2.47 |
| 600583 | 海油工程 | 305,700.00 | 2,023,734.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 52,861,075.95 | 57.56 | 58.02 |
| 制造业 | 14,486,269.47 | 15.77 | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,587,648.00 | 13.71 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,209,010.00 | 11.12 | 11.21 |
| 批发和零售业 | 966,142.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.21 | - | 2.96 | 91,839,183.27 |
| 2026-06-30 | 99.47 | 0.18 | 0.42 | 100,500,390.00 |
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