| 2026-06-30 | |
| 收入 | -30,497,482.69 |
| 利息合计 | 7,679.78 |
| 其中：存款利息收入 | 7,679.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -9,691,152.55 |
| 其中：股票投资收益 | -10,715,042.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,023,876.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,174,452.13 |
| 其他收入 | 360,442.21 |
| 费用 | 147,417.01 |
| 管理人报酬 | 72,521.31 |
| 基金托管费 | 24,173.78 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,721.88 |
| 利润总额 | -30,644,899.70 |
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