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首页 > 基金> 富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)

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富国中证AAA科技创新公司债ETF

(159200)

净值：

100.0939

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0009

2025-12-23

净值走势

富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-23	100.0939	0.02%
2025-12-22	100.0710	0.04%
2025-12-19	100.0354	0.05%
2025-12-18	99.9869	0.03%
2025-12-17	99.9574	0.02%
2025-12-16	99.9369	-0.02%
2025-12-15	99.9614	-0.02%
2025-12-12	99.9829	0.03%

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基金情况

基金全称	富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张洋李金柳
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	142.97亿元	份额规模	1.4383亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.82	0.73	14,296,637,873.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-25	-	李金柳	153	0.07
2025-07-10	-	张洋	168	0.08

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基金公告

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