| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 102,458,477.73 | 77,267,721.47 |
| 本期利润 | 231,713,857.47 | 11,378,669.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.57 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 0.21 |
| 期末可供分配利润 | 195,366,491.57 | 53,161,169.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.27 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 15,618,250,787.21 | 24,659,263,896.88 |
| 期末基金份额净值 | 101.82 | 100.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | 0.21 |
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