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华夏国证自由现金流ETF(159201) |
净值：
1.2101
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.2101 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 16,824,900.00 | 439,634,637.00 | 9.87 |
| 600104 | 上汽集团 | 22,671,600.00 | 388,137,792.00 | 8.71 |
| 000858 | 五粮液 | 2,684,264.00 | 326,084,390.72 | 7.32 |
| 000651 | 格力电器 | 7,339,158.00 | 291,511,355.76 | 6.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,531,000.00 | 228,136,700.00 | 5.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 23,004,200.00 | 189,554,608.00 | 4.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9,475,000.00 | 189,500,000.00 | 4.25 |
| 601727 | 上海电气 | 14,547,000.00 | 137,323,680.00 | 3.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,139,366.00 | 127,119,929.86 | 2.85 |
| 600755 | 厦门国贸 | 20,298,400.00 | 125,444,112.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,725,994,850.37 | 61.20 | 61.26 |
| 采矿业 | 956,003,437.36 | 21.46 | 21.48 |
| 批发和零售业 | 227,310,464.48 | 5.10 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 175,485,062.00 | 3.94 | 3.94 |
| 建筑业 | 162,502,397.00 | 3.65 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,216,347.74 | 3.08 | 3.08 |
| 金融业 | 31,537,431.00 | 0.71 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 20,340,608.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,877,040.00 | 0.15 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,316,920.00 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.25 | 4,453,984,926.83 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.28 | 3,627,622,262.45 |
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