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华夏国证自由现金流ETF(159201) |
净值：
1.2933
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2933 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 29,463,300.00 | 889,202,394.00 | 10.34 |
| 600104 | 上汽集团 | 49,674,990.00 | 756,053,347.80 | 8.80 |
| 000651 | 格力电器 | 18,546,258.00 | 745,930,496.76 | 8.68 |
| 601919 | 中远海控 | 25,424,700.00 | 385,946,946.00 | 4.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 26,508,400.00 | 323,932,648.00 | 3.77 |
| 600019 | 宝钢股份 | 40,112,100.00 | 298,835,145.00 | 3.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 12,952,890.00 | 293,123,900.70 | 3.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 9,265,064.00 | 258,402,634.96 | 3.01 |
| 600050 | 中国联通 | 49,672,395.00 | 253,825,938.45 | 2.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,700,495.00 | 252,848,514.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,015,132,898.88 | 69.97 | 70.08 |
| 采矿业 | 902,223,310.72 | 10.50 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654,160,285.20 | 7.61 | 7.62 |
| 建筑业 | 314,151,722.65 | 3.65 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,476,714.07 | 3.26 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 234,109,274.14 | 2.72 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 129,773,232.00 | 1.51 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 37,340,775.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,202,316.80 | 0.17 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.44 | 8,596,232,548.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.25 | 4,453,984,926.83 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.28 | 3,627,622,262.45 |
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