基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF华夏(159201) |
净值：
1.1517
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.1517 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 206,035,157.00 | 1,069,322,464.83 | 8.25 |
| 600938 | 中国海油 | 39,303,900.00 | 1,067,100,885.00 | 8.24 |
| 000651 | 格力电器 | 22,309,497.00 | 836,606,137.50 | 6.46 |
| 601633 | 长城汽车 | 50,972,850.00 | 769,180,306.50 | 5.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 72,192,857.00 | 704,602,284.32 | 5.44 |
| 000100 | TCL科技 | 118,364,300.00 | 688,880,226.00 | 5.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 61,959,194.00 | 509,304,574.68 | 3.93 |
| 600050 | 中国联通 | 116,380,807.00 | 465,523,228.00 | 3.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 18,534,809.00 | 464,667,661.63 | 3.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16,542,352.00 | 450,779,092.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,385,567,523.75 | 57.00 | 57.05 |
| 采矿业 | 1,795,087,542.46 | 13.85 | 13.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616,980,088.03 | 12.48 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,628,427.14 | 5.80 | 5.81 |
| 建筑业 | 603,129,006.41 | 4.65 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 312,315,148.39 | 2.41 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 192,843,296.48 | 1.49 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,007,505.78 | 1.13 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 51,250,836.00 | 0.40 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,097,405.83 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 41,893,270.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.91 | 0.03 | 0.63 | 12,956,660,447.07 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.44 | 18,453,074,981.20 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.44 | 8,596,232,548.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.25 | 4,453,984,926.83 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.28 | 3,627,622,262.45 |
微信公众号
证券之星APP
