基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF华夏(159201) |
净值：
1.1342
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：1.1342 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 45,210,200.00 | 1,510,924,884.00 | 10.27 |
| 601728 | 中国电信 | 214,642,957.00 | 1,347,957,769.96 | 9.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 83,250,457.00 | 905,764,972.16 | 6.16 |
| 000651 | 格力电器 | 23,246,446.00 | 889,873,952.88 | 6.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 59,508,450.00 | 817,051,018.50 | 5.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 69,223,594.00 | 618,166,694.42 | 4.20 |
| 000100 | TCL科技 | 121,724,726.00 | 583,061,437.54 | 3.96 |
| 600050 | 中国联通 | 126,436,607.00 | 534,826,847.61 | 3.64 |
| 601877 | 正泰电器 | 19,625,109.00 | 489,646,469.55 | 3.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19,159,158.00 | 480,894,865.80 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,099,269,010.69 | 55.06 | 55.11 |
| 采矿业 | 2,248,703,960.48 | 15.29 | 15.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,953,849,156.77 | 13.28 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833,688,630.76 | 5.67 | 5.67 |
| 建筑业 | 671,975,249.76 | 4.57 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 302,099,356.20 | 2.05 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 209,771,843.84 | 1.43 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,965,115.46 | 1.20 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 57,582,300.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,743,329.55 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 43,974,360.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,814,980.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.91 | - | 0.29 | 14,709,837,529.85 |
| 2026-06-30 | 99.91 | 0.03 | 0.63 | 12,956,660,447.07 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.44 | 18,453,074,981.20 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.44 | 8,596,232,548.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.25 | 4,453,984,926.83 |
微信公众号
证券之星APP
