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基金公告

自由现金流ETF华夏(159201)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,109.53	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	12,949,125,801.73	8,583,204,235.16	3,625,762,306.76
其中：股票投资	12,944,874,606.07	8,583,204,235.16	3,625,762,306.76
债券投资	4,251,195.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	272,468.98	659,015.48	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	13,031,531,366.27	8,621,715,020.90	3,636,073,727.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	74,210.30
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,894,425.23	1,009,283.93	455,058.15
应付托管费	631,475.07	336,428.00	151,686.04
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6.35	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,345,012.55	24,136,760.33	7,770,510.80
负债合计	74,870,919.20	25,482,472.26	8,451,465.29
所有者权益
实收基金	12,200,275,939.00	7,082,275,939.00	3,605,275,939.00
未分配利润	756,384,508.07	1,513,956,609.64	22,346,323.45
所有者权益合计	12,956,660,447.07	8,596,232,548.64	3,627,622,262.45
负债及所有者权益总计	13,031,531,366.27	8,621,715,020.90	3,636,073,727.74

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