| 2025-06-30 | |
| 收入 | 39,589,362.76 |
| 利息合计 | 69,198.43 |
| 其中：存款利息收入 | 68,475.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 722.88 |
| 投资收益合计 | 16,834,573.65 |
| 其中：股票投资收益 | -32,479,147.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 49,313,720.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,429,476.74 |
| 其他收入 | 3,256,113.94 |
| 费用 | 2,457,858.67 |
| 管理人报酬 | 1,837,637.79 |
| 基金托管费 | 555,073.56 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,147.32 |
| 利润总额 | 37,131,504.09 |
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