基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证航天航空行业ETF(159208) |
净值：
1.4767
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.4767 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 300,700.00 | 14,662,132.00 | 9.13 |
| 600118 | 中国卫星 | 112,600.00 | 10,691,370.00 | 6.66 |
| 600879 | 航天电子 | 482,600.00 | 10,289,032.00 | 6.41 |
| 600893 | 航发动力 | 257,000.00 | 10,287,710.00 | 6.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 167,059.00 | 9,380,362.85 | 5.84 |
| 000547 | 航天发展 | 241,500.00 | 7,971,915.00 | 4.97 |
| 000768 | 中航西飞 | 246,100.00 | 6,246,018.00 | 3.89 |
| 600372 | 中航机载 | 425,500.00 | 5,710,210.00 | 3.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 101,548.00 | 4,232,520.64 | 2.64 |
| 302132 | 中航成飞 | 52,700.00 | 4,163,300.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,688,391.80 | 97.61 | 98.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,441.00 | 1.39 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 2.55 | 160,524,890.04 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.43 | 250,908,888.51 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 3.12 | 52,261,973.95 |
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