基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证航天航空行业ETF(159208) |
净值：
1.3903
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日增长率：
2.75%
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累计净值：1.3903 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 488,400.00 | 24,517,680.00 | 9.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 316,359.00 | 22,724,066.97 | 9.06 |
| 600893 | 航发动力 | 478,500.00 | 20,183,130.00 | 8.04 |
| 000768 | 中航西飞 | 458,300.00 | 12,314,521.00 | 4.91 |
| 600879 | 航天电子 | 899,100.00 | 10,492,497.00 | 4.18 |
| 600372 | 中航机载 | 792,400.00 | 9,992,164.00 | 3.98 |
| 302132 | 中航成飞 | 98,200.00 | 8,852,730.00 | 3.53 |
| 600118 | 中国卫星 | 210,000.00 | 7,767,900.00 | 3.10 |
| 600862 | 中航高科 | 279,400.00 | 6,618,986.00 | 2.64 |
| 600765 | 中航重机 | 337,900.00 | 5,494,254.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,935,955.19 | 97.62 | 98.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,604,368.00 | 1.44 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.43 | 250,908,888.51 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 3.12 | 52,261,973.95 |
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