航空航天ETF万家(159208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

航空航天ETF万家(159208)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,844,486.45	3,746,861.47	1,436,858.72
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	361,239,683.88	158,935,886.47	51,294,538.67
其中：股票投资	361,239,683.88	158,935,886.47	51,294,538.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	42,558.84	67,436.69	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	367,562,430.38	163,103,896.12	52,923,385.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,633,794.07	2,348,301.63	601,348.95
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	154,630.43	91,568.78	21,569.00
应付托管费	30,926.09	18,313.75	4,313.80
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	97,341.67	120,821.92	34,179.99
负债合计	3,916,692.26	2,579,006.08	661,411.74
所有者权益
实收基金	313,462,783.00	115,462,783.00	45,462,783.00
未分配利润	50,182,955.12	45,062,107.04	6,799,190.95
所有者权益合计	363,645,738.12	160,524,890.04	52,261,973.95
负债及所有者权益总计	367,562,430.38	163,103,896.12	52,923,385.69

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