航空航天ETF万家(159208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

航空航天ETF万家(159208)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-97,881,311.86	48,606,343.72	13,965,812.12
利息合计	4,146.72	9,680.29	8,031.71
其中：存款利息收入	4,146.72	9,680.29	8,031.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-17,391,938.32	24,596,137.59	7,629,846.53
其中：股票投资收益	-18,306,624.65	24,356,292.04	7,460,422.48
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	914,686.33	239,845.55	169,424.05
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-80,483,566.43	21,965,036.83	5,257,335.58
其他收入	-9,953.83	2,035,489.01	1,070,598.30
费用	1,111,225.93	790,798.82	134,080.21
管理人报酬	855,716.81	557,926.58	83,241.87
基金托管费	171,143.37	111,585.32	16,648.35
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	84,365.75	121,286.92	34,189.99
利润总额	-98,992,537.79	47,815,544.90	13,831,731.91

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