基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A500ETF(159215) |
净值：
1.2576
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.2576 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,500.00 | 56,481,000.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,600.00 | 47,074,074.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 608,714.00 | 33,546,228.54 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 685,800.00 | 27,713,178.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 922,400.00 | 27,155,456.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 60,780.00 | 22,231,500.60 | 1.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,114.00 | 21,351,050.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,700.00 | 21,273,936.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 268,612.00 | 19,517,347.92 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 705,988.00 | 19,146,394.56 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 974,330,118.28 | 61.86 | 62.39 |
| 金融业 | 203,167,657.10 | 12.90 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,891,551.74 | 7.23 | 7.29 |
| 采矿业 | 81,631,701.80 | 5.18 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,121,642.00 | 2.67 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,063,174.00 | 2.35 | 2.37 |
| 建筑业 | 24,539,889.00 | 1.56 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,803,289.00 | 1.38 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 16,038,464.00 | 1.02 | 1.03 |
| 房地产业 | 15,904,761.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 9,399,660.99 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,427,848.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 4,584,152.70 | 0.29 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,039,791.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,980,932.00 | 0.19 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 986,969.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 744,924.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.93 | 1,575,204,687.70 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.70 | 2,039,990,075.81 |
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