基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A500ETF(159215) |
净值：
1.3205
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.3205 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 171,400.00 | 62,948,364.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,600.00 | 55,913,508.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 691,014.00 | 47,265,357.60 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,000.00 | 43,920,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,067,700.00 | 36,803,619.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 802,100.00 | 33,768,410.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 64,380.00 | 27,740,054.40 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 319,212.00 | 24,946,417.80 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,097,000.00 | 23,102,820.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 792,900.00 | 21,558,951.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,549,469.14 | 62.53 | 62.78 |
| 金融业 | 254,500,791.44 | 13.64 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,906,185.63 | 6.00 | 6.02 |
| 采矿业 | 108,392,724.02 | 5.81 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,695,024.00 | 2.72 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,821,736.00 | 2.30 | 2.30 |
| 建筑业 | 27,703,093.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 20,810,330.60 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,671,753.91 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 15,576,057.60 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 11,785,514.44 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,652,410.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,204,348.90 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,900,030.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,481,982.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 2,184,682.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,474,148.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 874,060.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.43 | 1,865,576,623.89 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.93 | 1,575,204,687.70 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.70 | 2,039,990,075.81 |
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