A500ETF平安(159215)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,321,075,629.23 |
1,858,184,340.68 |
2,029,640,084.18 |
| 其中：股票投资 |
1,321,010,626.24 |
1,858,184,340.68 |
2,029,640,084.18 |
| 债券投资 |
65,002.99 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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82,142.72 |
| 资产总计 |
1,324,660,683.58 |
1,866,236,163.50 |
2,043,969,294.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
88,376.84 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
158,570.16 |
209,334.41 |
265,531.22 |
| 应付托管费 |
52,856.71 |
69,778.15 |
88,510.43 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
329,538.48 |
380,427.05 |
3,625,177.47 |
| 负债合计 |
629,342.19 |
659,539.61 |
3,979,219.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
925,582,803.00 |
1,477,582,803.00 |
1,996,582,803.00 |
| 未分配利润 |
398,448,538.39 |
387,993,820.89 |
43,407,272.81 |
| 所有者权益合计 |
1,324,031,341.39 |
1,865,576,623.89 |
2,039,990,075.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,324,660,683.58 |
1,866,236,163.50 |
2,043,969,294.93 |
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