| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,754,905.07 |
| 利息合计 | 93,704.50 |
| 其中：存款利息收入 | 93,704.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,052,901.58 |
| 其中：股票投资收益 | -20,556,655.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,609,557.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,489,587.77 |
| 其他收入 | 1,118,711.22 |
| 费用 | 1,126,897.87 |
| 管理人报酬 | 765,007.79 |
| 基金托管费 | 255,002.59 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 106,887.49 |
| 利润总额 | 35,628,007.20 |
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