基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
净值：
1.2914
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,108,100.00 | 93,802,458.00 | 10.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 5,240,500.00 | 79,760,410.00 | 8.74 |
| 000651 | 格力电器 | 1,957,300.00 | 78,722,606.00 | 8.63 |
| 601919 | 中远海控 | 2,681,790.00 | 40,709,572.20 | 4.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,795,200.00 | 34,157,344.00 | 3.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,230,600.00 | 31,517,970.00 | 3.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,367,100.00 | 30,937,473.00 | 3.39 |
| 601877 | 正泰电器 | 977,500.00 | 27,262,475.00 | 2.99 |
| 600050 | 中国联通 | 5,239,100.00 | 26,771,801.00 | 2.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,550,500.00 | 26,668,600.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,642,642.19 | 69.54 | 70.09 |
| 采矿业 | 95,264,554.72 | 10.44 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,981,333.48 | 7.56 | 7.62 |
| 建筑业 | 33,186,463.00 | 3.64 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,644,591.62 | 3.24 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 24,671,318.90 | 2.70 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 13,681,688.64 | 1.50 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 3,942,950.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,492,344.00 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.89 | 912,660,112.00 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.06 | 688,256,432.11 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.75 | 111,535,417.16 |
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