基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF嘉实(159221) |
净值：
1.0562
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：1.0928 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 9,267,000.00 | 135,205,530.00 | 9.84 |
| 600938 | 中国海油 | 3,333,500.00 | 133,340,000.00 | 9.71 |
| 000651 | 格力电器 | 3,452,600.00 | 130,577,332.00 | 9.51 |
| 601919 | 中远海控 | 4,155,790.00 | 62,378,407.90 | 4.54 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,406,600.00 | 49,648,158.00 | 3.62 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,977,000.00 | 44,722,570.00 | 3.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,638,600.00 | 41,480,040.00 | 3.02 |
| 600050 | 中国联通 | 9,096,800.00 | 40,480,760.00 | 2.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,643,400.00 | 39,836,016.00 | 2.90 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,142,900.00 | 37,315,685.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 948,589,491.70 | 69.07 | 69.52 |
| 采矿业 | 136,251,891.05 | 9.93 | 9.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,769,454.92 | 7.48 | 7.53 |
| 建筑业 | 56,394,717.00 | 4.11 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,961,683.42 | 3.27 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 39,492,954.00 | 2.88 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 23,626,986.56 | 1.72 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 5,624,990.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,170,426.00 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,543,541.00 | 0.19 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 1,373,352,624.31 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.89 | 912,660,112.00 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.06 | 688,256,432.11 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.75 | 111,535,417.16 |
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